Quartalsbericht 2013 der LANXESS AG

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Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern

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Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern
         
in Mio. € Q2/2012 Q2/2013 HJ/2012 HJ/2013
         
Ergebnis vor Ertragsteuern 226 11 473 42
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 93 116 181 218
Gewinne aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 1 – 1 – 1 – 1
Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen – 3 0 – 6 0
Ergebnis aus dem Finanzbereich 24 28 48 53
Gezahlte Ertragsteuern – 46 – 7 – 49 – 41
Veränderung der Vorräte – 126 85 – 199 4
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 18 10 – 182 – 99
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 46 – 40 – 53 – 135
Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva – 152 – 109 – 132 – 108
Zufluss/Abfluss aus operativer Tätigkeit – 49 93 80 – 67
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 137 – 159 – 229 – 252
Einzahlungen aus finanziellen Vermögenswerten 326 80 431 315
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten, bereinigt um übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie nachträgliche Kaufpreisanpassungen 0 – 15 – 9 – 15
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 2 1 3 2
Erhaltene Zinsen und Dividenden 2 0 6 1
Zufluss/Abfluss aus investiver Tätigkeit 193 – 93 202 51
Aufnahme von Finanzschulden 315 82 391 101
Tilgung von Finanzschulden – 402 – 7 – 452 – 37
Zinszahlungen und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs – 84 – 72 – 93 – 80
Dividendenzahlungen – 71 – 83 – 71 – 83
Abfluss aus Finanzierungstätigkeit – 242 – 80 – 225 – 99
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit – 98 – 80 57 – 115
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 333 353 178 386
Sonstige Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 1 1 – 1 3
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 234 274 234 274
Vorjahreswerte angepasst.        

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